Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Fund Accountant met een pro-actieve, klantgerichte houding en sterke analytische vaardigheden. Ben jij een echte teamspeler en heb jij de ambitie om je verder te ontwikkelen binnen een grote vermogensbeheerder?
Onze opdrachtgever is een wereldwijd opererende financiële instelling met verschillende services voor klanten en partners. Het bedrijf beheert het vermogen van institutionele klanten. Op de afdeling accounting ga jij aan de slag als Fund Accountant. Deze afdeling is deel van de Business Line Operations. Kan jij goed omgaan met deadlines en veeleisende klanten en werk je graag in een dynamische omgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!
Als Fund Accountant ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct afhandelen van de dagelijkse boekhouding en NAV berekeningen voor de fondsen. Je verzorgt en controleert transacties, stelt verslagen op volgens richtlijnen en analyseert en onderzoekt meeboekrekeningen. Je verifieert processen, implementeert verandering waar nodig en assisteert in het audit proces. Ook neem je deel aan ad hoc projecten. Hiervoor moet je dus niet alleen accuraat, maar ook flexibel en sociaal zijn!
Functie eisen:
Wie ben jij?
Wat bieden wij?
Ben jij de pro-actieve administrateur die wij zoeken? Solliciteer dan direct! Reageer online via de knop ‘solliciteer direct’.
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentJob, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.